Tâches
à exécuter :

1.    Réception
des factures : examen de toutes les annexes requises à la facture, à savoir les
bons de commande, de livraison, de réception et du contrat de prestation de
service par rapport au devis ou facture reçue ;

2.    Demande
la création de codes tiers « fournisseurs », les réceptionne dans sa périphérie
sur base mensuelle et met à jour ses écritures en cas de nécessité ;

3.    Se
conformer au circuit de validation de pièces et renseigner tous les demandeurs
de support finance en cas de nécessité ;

4.    Vérifier
la conformité de bons de commande, de livraison et de réception par rapport à
la facture des marchandises reçues ;

5.    Vérification
de la conformité de toutes les validations faites sur la facture d’achat ;

6.    Assurer l’encodage minutieux
de factures en rapport avec les codes comptables prévus dans les lignes
budgétaires de différents projets dans le journal UNIFIELD ;

7.    L’encodage
de différents effets à encaisser dans le journal UNIFIELD ;

8.    L’émission
des effets de paiement bancaire ou Mpesa sur Kinshasa (chèques et ordres de
virement) ;

9.    L’import
des différents extraits bancaires et le suivi de paiement de factures payées
par banque ;

10. Procéder
au lettrage, au split et à la passation des écritures de change ;

11. Être
en mesure de présenter à tout moment les soldes des comptes fournisseurs ;

12. Clôturer
mensuellement et annuellement les journaux d’opérations diverses et de banque

13. Il
lui revient de s’assurer que tous les registres de paiement à sa charge sont,
sur une base régulière et mensuelle, réconciliés avec les transactions
physiques ainsi que les relevés périodiques de banques, Mpesa ou encore
cash-count ;

14. -Reporter
toutes les situations de non-réconciliation rencontrées lors de cet
exercice ;

15. -Obtenir
les validations nécessaires en cas de gap de registres de paiement non
autrement identifiés avant de balancer les
registres ;

16. -Monter
et Maintenir une base de données à jour renseignant sur les coordonnées
bancaires et autres de différents partenaires bénéficiant d’un quelconque
paiement par l’entreprise ;

17. -La  clôture mensuelle de la comptabilité pour les
terrains et pour coordination démarre chaque 31 du mois. L’envoi de la
comptabilité en format électronique et avec tous les registres des ‘hard
copies’ à la Accounting manager de coordination chaque le 3ieme du mois
suivant. Pour les terrains, l’envoi de la comptabilité en papier à la coordination
se réalise au plus tard le 08 du mois suivant ;

18. La
clôture mensuelle au niveau des comptables de la coordination le 3 du mois et
l’envoi de la comptabilité au master.

19. L’envoi
du feedback aux terrains au plus tard le 20 du mois tout en réservant la copie
à l’AM et au FINCO.

20. La
clôture mensuelle des journaux de banque et Mpesa d’effets à payer, puis
l’envoi de la situation mensuelle des comptes fournisseurs et du lettrage doit
être effectuée par le comptable fournisseur le 3 de chaque mois.

Profil
recherché :

1.   
Etre de formation comptable et/ou
financière ;

2.   
Etre de formation comptable et/ou
financière ;

3.   
Avoir de connaissances de l’utilisation de la
plate-forme Unifield serait un atout Qualités requises ;

4.   
Etre méticuleux et pointilleux, avoir le sens
de détails, être ordonné et savoir organiser son environnement de travail, être
rapide et efficace, assimilé rapidement, avoir le sens d’écoute et des
aptitudes à travailler en équipe.

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